BC Popular capital-Sb 8,000 12/2013 ES0370412019

Por lo que cuenta Kretan la Borrowing Rate es bastante menor en IB que en IGM.
A mi me cobran en IGM para 18000 títulos, unos 1,8 euros/dia. Creo que me dijeron, entre 12 y 15% anual,...
Por suerte voy entrando y saliendo con CFD's de SAN dede hace 3 semanas (siempre el largo) y haciendo trading con unas garantias de 5000 euros, me he sacado 2000 euros,...con lo que compenso la borrowing rate. Bueno, hasta que me quede pillado con 10000 acciones de SAN,...

Lo he visto eso en el acocount manager, en la pestaña de ver dsiponibilidad de cfds. Cuando elijo POP en el mercado BM me sale que habia 100.000 antes disponibles pero tambien un fee rate del 17%. Sobre ese es el que te pregunto que significa exactamente. Gracias

Ya si esto ya lo hemos hablado alguna vez pero en esta ocasión quisiera recalcar lo siguiente:

1-Nuestros arbitrajes con suelo TIENEN RIESGO.

2-Ese riesgo está calculado en una PUT o un WARRANT.

3-El beneficio a sacar con los bonos debería ser mayor que con las PUTs porque si no es más fácil y barato hacerlo vendiendo PUTs o WARRANT.

4-En función de la disponibilidad se podría buscar un PUT o un WARRANT para ir cubierto desde el principio a riesgo 0.

Saludos.

Pues a mi me parece al revés, más barato IGM si pagas 1,8 euros por día, en IB estoy pagando algunos días 30 centimos pero otros días 2 o 3 euros por una posición de 7500 titulos cortos......

Puedes poner el link donde se ve el fee rate, yo solo llego a ver los cortos disponibles que siguen en 100 mil ahora mismo.

Por otra parte loq ue comentaba con Rankiapino....

Teoricamente por un PUt 1,5 del POP ahora se debe´rian pagar unos 25 centimos aproximadamente. Si compras el bono al 78% suponiendo que se va debajo de los 1.5 estarías cubierto pagando esos 25 centimos por titulo que restarían 0.25/1.5=0.167=16.7% de la rentabilidad 'teorica' a la operación pero como compras al 78+16.7=94.7% por tanto sale positiva la operación seguro y ya estás cubierto de antemano (los puts del pop para diciembre de este año).....

Ok ya lo he visto... depende del día el coste de 'estar corto'... que nos la estan clavando bien con un 17% a día de hoy!!!!

Y siempre te quedaría el valor residual del PUT desde que te dan los bonos hasta el vencimiento..

No acabo de entender pq a veces te cobran 0,26 y a vaces 3%. Puede haber diferencia pero no 10 veces más!!!
En IGM cobran a día pasado de lunes a viernes, de manera que los lunes pagas el triple (pq cuentan los 3 días de viernes, sabado y domingo).
El dia que te han cobrado mucho es el 29 de mayo, martes. Creo que en USA fue diesta, no sé si en otros sitios, por lo que igual te han cobrado cuadruple al contar 4 dias,...sino me parece una salvajada 10 veces más un dia que otro.

No se, los datos que he puesto son diarios... los 0,26 que son fijos es el coste de financiación del CFD ya que estando tan bajo slos tipso cobran financiación y luego por otra parte cobran el borrowing rate, que ahora está en la salvajada del 17% pero bueno que nos restará un 2% o así al final de la operación que es cacho pero menos que con los warrants.....

Y si, hay dás que apenas cobran y otros que se pasan... depende de los cortos disponibles, en SANT por ejemplo está el borrowing rate en el 1%, un chiste.....

Pero bueno con eso es con lo que también hay que contar, que te liman por todos los lados mas vale ir con buenos margenes... noramlmente no cobran tanto pero el servicio que dan es muy bueno y sobre todo la gran ventaja es que van reponiendo acciones y tienen cortos casi de todo lo que quieras menos de CABK y BKIA (los primeros aún no me explico por que).