Es normal que no coincidan. La fecha del valor liquidativo es el día cuyo precio te aplican, y depende de cuándo entró la orden: si fue antes de la hora de corte del fondo, suele ser ese mismo día; si fue después, o en festivo, el siguiente día hábil.
La fecha de liquidación es cuando la operación se cierra de verdad: el dinero llega a la gestora y las participaciones quedan anotadas a tu nombre. Entre una y otra suelen pasar de uno a tres días hábiles, y en fondos internacionales que van por plataforma a veces alguno más.
Si quieres comprobarlo para tu fondo, el folleto suele indicar la hora de corte y el plazo de liquidación. Y un detalle útil para más adelante: lo que cuenta como coste de compra es lo que pagaste a ese valor liquidativo, no el día en que te aparecen en cartera.
