#2356
Re: Supermercado de fondos de Diaphanum
Hola Javier: no se trata de un problema de IronIA, pues lo he observado en otros que también trabajan con AFB.
En efecto, como bien supones, al hablar de "paquetes" me refiero a "partidas fiscales" y ese es el término correcto. Disculpa por el error que podría llevar a confusión.
Ejemplo:
1) Situación inicial
| Particip. | Importe Suscr. | Fecha fiscal
| 18,8947 | 2878,28 € | 14/02/2017
| 0,0484 | 8 ,22 € | 20/01/2021
2) Ahora llegan nuevas participaciones por traspaso, de la misma fecha que las primeras, que se colocan en segunda posición (las pongo en negrita):
| Particip. | Importe Suscr. | Fecha fiscal
| 18,8947 | 2878,28 € | 14/02/2017
| 20,7214 | 3020,00 € | 14/02/2017
| 0,0484 | 8 ,22 € | 20/01/2021
Si en esta situación se hace un traspaso o reembolso parcial por 10 participaciones, lo normal es que las tomara de la primera partida fiscal. Y así ocurre el 99% de las veces. Pero alguna vez, las toma de la segunda partida fiscal, y además reordena dichas partidas quedando así:
| Particip. | Importe Suscr. | Fecha fiscal
| 10,7214 | 1562,57 € | 14/02/2017
| 18,8947 | 2878,28 € | 14/02/2017
| 0,0484 | 8 ,22 € | 20/01/2021
No merece la pena que le dediques mucho tiempo, pero si por casualidad lo sabes, te agradecería que lo comentases por curiosidad, pues hemos aprendido mucho contigo en este foro.
Por eso preguntaba si ese orden de participaciones, en el caso de IronIA lo toma directamente de AFB, o podría ser el programa vuestro quien lo reordena. Creo que el tema va a estar en AFB, pues esto ya lo vi en otros sitios diferentes de IronIA como digo. Eso sí, pasa pocas veces.
Saludos.
En efecto, como bien supones, al hablar de "paquetes" me refiero a "partidas fiscales" y ese es el término correcto. Disculpa por el error que podría llevar a confusión.
Ejemplo:
1) Situación inicial
| Particip. | Importe Suscr. | Fecha fiscal
| 18,8947 | 2878,28 € | 14/02/2017
| 0,0484 | 8 ,22 € | 20/01/2021
2) Ahora llegan nuevas participaciones por traspaso, de la misma fecha que las primeras, que se colocan en segunda posición (las pongo en negrita):
| Particip. | Importe Suscr. | Fecha fiscal
| 18,8947 | 2878,28 € | 14/02/2017
| 20,7214 | 3020,00 € | 14/02/2017
| 0,0484 | 8 ,22 € | 20/01/2021
Si en esta situación se hace un traspaso o reembolso parcial por 10 participaciones, lo normal es que las tomara de la primera partida fiscal. Y así ocurre el 99% de las veces. Pero alguna vez, las toma de la segunda partida fiscal, y además reordena dichas partidas quedando así:
| Particip. | Importe Suscr. | Fecha fiscal
| 10,7214 | 1562,57 € | 14/02/2017
| 18,8947 | 2878,28 € | 14/02/2017
| 0,0484 | 8 ,22 € | 20/01/2021
No merece la pena que le dediques mucho tiempo, pero si por casualidad lo sabes, te agradecería que lo comentases por curiosidad, pues hemos aprendido mucho contigo en este foro.
Por eso preguntaba si ese orden de participaciones, en el caso de IronIA lo toma directamente de AFB, o podría ser el programa vuestro quien lo reordena. Creo que el tema va a estar en AFB, pues esto ya lo vi en otros sitios diferentes de IronIA como digo. Eso sí, pasa pocas veces.
Saludos.