Fondo inversión ING S&P 500

Buenas tardes.

Soy un principiante total y no entiendo una cosa. Tengo el fondo de inversión S&P 500 de ING y mirando los índices de hoy el S&P 500 ha obtenido un 2.02%. ¿Por qué en mi fondo pone -3%?
No entiendo que si el índice S&P500 ha subido hoy, yo obtenga pérdidas en mi fondo. Se supone que replica a este índice.

Los Valores Liquidativos de los fondos, en general se publican con 1 o 2 dias de retraso. Siempre, todos. 
El S&P500 HOY no ha obtenido aún nada puesto que aún le quedan 5 horas de cotización en NY. 
El valor liquidativo correspondiente a hoy, lo verás reflejado en tu fondo naranja, mañana o pasado.

Muchísimas gracias. Tomo nota para cuando quiera aportar aprovechar las bajadas.