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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

1,33K respuestas
Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
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Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio
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#1126

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Invertir en dólares te afectará en la comisión del cambio de divisa del bróker. 

Por lo que respecta a la inversión en si da igual a no ser que se cubra la divisa. Por lo normal si se cubre debería salir Hedge, o alguna h por alguna parte. SI no se cubre el resultado será el mismo inviertas en euros o en dólares (menos la comisión del cambio de divisa del bróker), ya que le afecta el movimiento de la divisa respecto a tu divisa base, el euro. 

Aunque parezca no intuitivo si inviertes en dólares en unas acciones que cotizan en euros no te afecta respecto al euro ya que el valor en sí del subyacente está en tu divisa base, el euro, mientras si inviertes en euros en unas acciones que cotizan en dólares sí te afecta, a no ser que se cubra la divisa, al ser en otra divisa respecto al de tu divisa base el valor del subyacente.

Con respecto a etfs de alto dividendo global la búsqueda en Morningstar que sean de acumulación:

https://www.morningstar.es/es/screener/etf.aspx#?filtersSelectedValue=%7B%22categoryId%22:%7B%22id%22:%22EUCA000876%22%7D,%22distribution%22:%7B%22id%22:%22acc%22%7D%7D&page=1&sortField=legalName&sortOrder=asc

Me llama la atención el de Vanguard WVGE, que cotiza en euros:

https://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001K1QJ&tab=3&InvestmentType=FE

Al ser un índice "all world" tiene más peso en emergentes mientras que el de MSCI es de solo desarrollados me parece.

Si continúas pensando en el fondo de JP Morgan tú mismo puedes ver que por comportamiento es bueno, en lo que respecta a la clase la A es la única que vas a poder conseguir como retail, incluso considérate afortunado pues yo ya dejé de pensar en fondos de JP Morgan porqué solo encontraba las D, que ya van a 2.5% de comisión.

Prueba en Ironia a ver si tienen alguna clase sin retrocesión y no sé si las devolvían si solo tenían los fondos con clases con retrocesión..
#1127

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Baelo correo de novedades num.82 (29/05/21)
Versión web: https://mailchi.mp/48ffa9161961/baelo-5152332

Datos actualizados (26/05/21):
- Patrimonio: 55.516.283,46€
- Partícipes: 3.976
- Comisión gestión: 0,525%
- VL: 127,9774
- Rent. YTD: 6,76%



#1128

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Baelo correo de novedades num.83 (12/06/21)
 Versión web: https://mailchi.mp/529f25bae2a7/baelo-5155200 

Datos actualizados (09/06/21):
 - Patrimonio: 57.398.273,47€
 - Partícipes: 4.025
 - Comisión gestión: 0,522%
 - VL: 129,2541
 - Rent. YTD: 7,82% 

Nuevo bono corporativo de corto plazo, Swedbank.



#1129

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

ese bono dará alegrías
#1130

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Baelo correo de novedades num.84 (26/06/21)
Versión web: https://mailchi.mp/41c44dfb9eb4/baelo-5352932

Datos actualizados (28/06/21):
- Patrimonio: 58.696.570,17€
- Partícipes: 4.098
- Comisión gestión: 0,522%
- VL: 129,6096
- Rent. YTD: 8,12%


#1131

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Hola a todos!
En esta ocasión les comparto el resumen del mes de junio de Baelo con los VL, patrimonio, participes y entradas de capital neto:

Fuente: www.bolsamadrid.es

#1132

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

La verdad que este fondo está funcionando 
#1133

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Hola a todos!
Tan sólo un apunte informativo:

Lo más probable es que mañana no se publique VL de Baelo (correspondiente al 05-jul) por haber sido festivo en la bolsa EEUU. El fondo cuenta con activos de dicho mercado >5%.

Las operaciones del lunes 05-jul tomarán el VL del martes 06-jul y no serán confirmadas hasta el jueves 08-jul (D+2)

Un saludo.
#1134

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Baelo llega a 60 millones y más de 4100 partícipes. 

Añaden a la  Polymetal International a la cartera


#1135

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Tras el último comunicado oficial, así quedaría la comisión de gestión de Baelo:

- 0,59% (<= 25M€)
- 0,49% (> 25M€ y <= 50M€)
- 0,39% (> 50M€)

A fecha de 26/07/2021 el patrimonio gestionado asciende a 61.247.010,79€

#1136

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Gracias, Juanfra, por la información, tan puntual y pormenorizada como de costumbre.
Queda la duda (a ver si el gestor la despeja en su próximo correo de novedades) de si esa comisión de gestión se va a aplicar desde que se alcanzaron los 50M o desde que se actualiza el folleto y el DFI en la CNMV. Los 50M se alcanzaron entre el 03 febrero (49,89M) y el 17/02 (50,4M) de modo que si se respeta em preacuerdo entre A. Rico y la gestora, desde esa fecha se debería haber aplicado el 0,39% a todo lo que exceda de 50M
#1137

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Hola a todos!
Baelo sigue su particular marcha al “tran-tran”. Aquí la tabla resumen con los datos de julio:
Fuente: www.bolsamadrid.es
Fuente: www.bolsamadrid.es


#1138

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Datos actualizados (25/08/21):
- Patrimonio: 62.609.118,22€
- Partícipes: 4.332
- VL: 131,5624
- YTD: 9,75%

#1139

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

#1140

Re: Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

¿Interpretación de esa inclusión de "los gastos derivados del servicio de análsis financiero sobre inversiones"?
Pregunto desde la ignorancia: ¿Se está añadiendo a Baelo una partida de gastos que antes no existía?
@luis-angel-hernandez@manolok@bravepawn@juanfra-rc
Se habla de...