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Key Capital Ocho

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#1

Key Capital Ocho

Hola!

Key Capital Partners acaba de lanzar el fondo "Key Capital Ocho" y me he puesto en contacto con ellos pero sólo tienen clientes institucionales y no tratan con particulares. Estoy tratando de averiguar quien puede distribuirlo a particulares ya que puede ser un fondo muy interesante. Es un fondo parecido al  "Algar Global Fund FI" de Renta4. 

Podéis ayudarme? Gracias...

#2

Re: Key Capital Ocho

Hola Sizigias,

He estado investigando un poco. No he encontrado mucha información sobre el producto que comentas, pero sí sobre Key Capital. En su página web aparece que operan con opciones sobre acciones e indices, esa es una área compleja si  realmente quieres invertir en ello, deberías conocer muy bien en qué consisten las opciones. Te dejo un enlace donde podrás encontrar algo de información. 

Guía de Opciones: Cómo empezar en Opciones desde cero

Por otro lado, si el producto está dirigido a institucionales es complicado que encuentres alguna comercializadora para particulares. De todos modos, estaré pendiente a si sale algo de información. 

Un saludo, 

#3

Re: Key Capital Ocho

Muchas gracias Samuel. Ahora seguiré lo que me has enviado e informaré sobre el fondo preguntado si voy encontrando.

#4

Re: Key Capital Ocho

+ Información:

El fondo cuenta con una clase minorista con un mínimo de €10.000 que se puede suscribir a través de Inversis. En próximas fechas van a reducir la inversión inicial para cliente minoristas a €1.000. Quieren tenerlo cuanto antes.

Estan en proceso de cerrar su incorporación a la plataforma de Allfunds (se espera esté antes del 15 de marzo), por lo que se podría acudir al banco y suscribir por esta vía. Este trámite no suele ser fácil y se debe insistir a la entidad por parte del cliente, pues no basta con estar dado de alta en  Allfunds, también tiene que tenerlo disponible el propio banco, y suelen poner trabas al cliente para “colocar” algún producto propio u otro que les proporcione algún tipo de rédito comercial (en este caso no ceden nada).

#5

Presentación del fondo Key Capital Ocho

Buenas tardes,

Desde la pasada semana Key Capital Ocho está ya disponible en Allfunds y previamente estaba disponible en Inversis como comentabáis. 

Actualmente tenemos clase Minorista (comisión 1%) e Institucional (0,8%) tanto en Euros como en USD. La próxima semana tendremos también clase Banca Privada y clases con divisa cubierta. 

Los importes mínimos son:

  • Minorista €100
  • Banca Privada €100.000
  • Institucional €500.000.

La clase minorista efectivamente tenía un importe mínimo superior pero lo hemos reducido y estará disponible con este importe también la próxima semana.

Como comentáis, con mucho acierto, para suscribirlo vía Allfunds hay que insistir a la entidad bancaria para que lo tengan ellos dado de alta pues anteponen sus propios intereses. En los próximos meses trabajamos para que los clientes particualres lo puedan contratar directamente en nuestra web.

Key Capital Ocho un fondo con  filosofía value que combina invertir en acciones en directo (alrededor de un 80%) con el uso prudente de derivados como herramienta de inversión (sin apalancamiento) y de cobertura, aprovechando la ventaja competitiva de la casa de ser uno de los principales actores en el mercado de derivados europeo

Esto nos permite entrar en empresas excelentes aunque su precio sea demasiado alto. Para ello reducimos el precio de entrada mediante la utilización de opciones, así seremos accionistas siempre que siga siendo un buen negocio. Optimizando el precio de entrada  (15-20% por debajo de su cotización actual) mejoramos el retorno de inversión y reducimos la volatilidad de la cartera:

Vendemos opciones de venta (PUT) sobre acciones que hemos analizado previamente y que nos gustan a un strike un 15-20% por debajo del precio actual. Si la acción llega al precio de strike nos ejecutan y compramos la compañía a un precio que consideramos atractivo. Si esto no ocurre, rentabilizamos nuestra liquidez a un 10%-15% anualizado durante el periodo de tenencia de la opción (cobramos la prima de la opción que hemos vendido). Como decíamos antes, no usamos apalancamiento, cuando invertimos en la opción, guardamos en liquidez el importe para hacer frente la posible ejecución de la acción.  

Los gestores tradicionales de opciones apuestan por la volatilidad de las acciones y suelen gestionar posiciones a corto plazo con los consiguientes costes de ejecución. Nosotros consideramos las opciones como un activo más para exponerse al subyacente. Tenemos, además, un conocimiento único del funcionamiento y la formación de precios de los mercados de opciones que nos asegura el precio óptimo de cada opción.

Además:

  • Queremos mantener una estructura de costes bajos. Para ello usamos la tecnología y los servicios de terceros para las funciones estandarizadas, la ejecución de órdenes electrónicas o las plataformas de comunicación con los inversores.
  • Solo ganamos si superamos el High Water Market. Solo aplicamos la comisión de éxito (10%) sobre la rentabilidad del fondo cuando hay rentabilidad positiva anual en el fondo. Nuestra remuneración por la gestión del fondo está esencialmente ligada y alineada con su rendimiento a largo plazo. Key Capital Partners y sus gestores invierten gran parte de sus recursos propios en el fondo Key Capital 8.
  • Queremos que la confianza de nuestros inversores con el equipo gestor y Key Capital Partners sea absoluta. Para ello hemos creado una herramienta cuya principal función es la de ofrecer la máxima transparencia a los inversores del fondo. A través de la app Key Capital OCHO, disponible para Android y Apple, todos los inversores tendrán acceso a datos diariamente (valor liquidativo, tesis de inversión, precio objetivo, peso en cartera, distribución geográfica y sectorial) y noticias relevantes sobre la cartera del fondo.

Esperamos haber resuelto vuestras dudas. 

Si tenéis dudas adicionales por favor no dudéis en utilizar este foro

Muchas gracias por vuetro interés.

#6

Re: Key Capital Ocho

Muchas gracias...

#7

Re: Key Capital Ocho

Buenos días,

Ya se puede contratar el fondo Key Capital Ocho en BBVA. Estos serían los pasos a seguir:

Si ya eres cliente de BBVA, necesitas tener una cuenta corriente y una referencia de valores (donde depositar el Fondo)

Si no tienes la referencia de valores se puede dar de alta por la web de BBVA (aun no desde la app)

1.-  bbva.es > Parte pública > Particulares > Ahorro e Inversión > Bolsa y mercados > Cuenta de valores BBVA.

2.- bbva.es > Parte privada > Ahorro e Inversión > Bolsa y mercados > Cuenta de valores BBVA.

Si no eres cliente, lo primero abrir una cuenta (presencialmente en oficinas o a traves de la APP, mejor esta segunda opcion pues al parecer las cuentas on line no tienen comisiones), y después abrir la referencia de valores por la web ( www.bbva.es)

Para la apertura del Fondo directamente en oficinas BBVA (teniendo cuenta, saldo y referencia de valores)

Seguiremos informando de entidades donde se pueda contratar así como de los próximos cambios en los importes mínimos de suscripcion para particulares (€100).

Dudas adicionales  las resolvemos en [email protected] o, por supuesto, en este foro.

Un saludo

#8

Re: Key Capital Ocho

En Morningstar solo veo el LU1531376843
Ese es el minorista?

#9

Re: Presentación del fondo Key Capital Ocho

Buenos dias,

Parece un fondo interesante, pero me siempre me ocupa y me preocupa el tema de las comisiones.

El 10% sobre rentabilidad, ¿es sobre algun índice, o simplemente por ser mayor de 0?

Porque si es sobre resultado positivo, fijo 1% +10% variable sobre positivo... Barato no es.

Saludos

#10

Re: Key Capital Ocho

Tiene pinta de ser el institucional. A ver si lo confirman o no.

#11

Re: Presentación del fondo Key Capital Ocho

Gracias por pasarte por aquí y explicar la estrategia. Me parece interesante lo de las opciones para sacar un plus de rendimiento... pero esperaré a ver un poco de histórico del fondo. Tenéis algún gráfico o simulación de la rentabilidad de la estrategia? De alguna cartera gestionada o algo.

#12

Re: Key Capital Ocho

Buenas trades,

Estos son los ISIN de la clase retail:

En euros: Class B- LU1531375365 (actualmente en circulación, con NAV diario)

En dólares: Class-D LU1531377577

A efectos informativos comentar que hay pendientes de autorización por parte del regulador luxemburgues la siguientes clase todavía no emitida:

Clase EuroHedge retail: Clase F: LU1659722521

Un saludo

#13

Re: Presentación del fondo Key Capital Ocho

Buenas tardes,

El fondo tiene dos años de existencia, uno digamos en "laboratorio" y otro ya cotizado. 

La rentabilidad del fondo desde su lanzamiento (2 de febrero de 2017) es del 10,5% (cierre 15 de marzo)  y del 12,5% en 2017 en dólares. En euros del -2,4% y el 1,5% respectivamente. 

Aportamos ambas rentabilidades pues cerca del 65% de nuestra cartera se encuentra en acciones estadounidenses, donde encontramos valoraciones muy atractivas en ciertos sectores, y no cubrimos la divisa en el fondo.

En lo que respecta a la rentabilidad de la estrategia de opciones, en 2017 se realizaron 40 operaciones cerradas, en tan sólo dos nos ejecutaron y compramos las acciones, en las restantes 38 la rentabilidad media fue del 10%. 

 

#14

Re: Presentación del fondo Key Capital Ocho

Buenas tardes,

La comisión de éxito sólo se cobra si la rentabilidad del fondo es positiva en el año.

Un saludo

 

#15

Re: Presentación del fondo Key Capital Ocho

Hola, porque no dejais los enlaces donde estan las fichas del fondo ( donde esta invertido y la información completa) que la vayamos mirando, en vez de dejar textos cortos de vez en cuando.

Un saludo.

Se habla de...