NO coiciden los Valores Liquidativos

Hola.

Trabajo con Openbank para comercializar F.I. observo que los VL en la comercializadora no coinciden  porque no están actualizados con los de la gestora o los que publica Morningstar

y me pregunto si a la hora de operar y sabiendo el último VL aunque no esté actualizado en Openbank lo lógico es al operar con ellos me apliquen el VL actualizado aunque ellos no lo tengan.

Es cierto ? o algún compañero me puede ratificar o aclarar este aspecto.

Muchas gracias y Felicidades

Te van a tener en cuenta el VL del día que hagas la suscripción. Openbank funciona como una comercializadora, así que los VLs  son informativos y no tienen efectos para la gestora correspondiente.