Threadneedle European Corporate Bond: análisis de fondos de inversión

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Threadneedle European Corporate Bond: análisis de fondos de inversión
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Threadneedle European Corporate Bond: análisis de fondos de inversión
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Threadneedle European Corporate Bond: análisis de fondos de inversión

Buscando dentro de la categoría de fondos de inversión fondos de renta fija corporativa a corto plazo me he contrado con el  Threadneedle European Corporate Bond (ISIN: GB00B1FQY634).

Vamos a analizarlo. Como sabéis, en la sección de  Análisis de fondos de inversión vamos recopilando todos los fondos analizados. 

*Datos a 30 de junio de 2016

Threadneedle European Corporate Bond: Datos previos

Threadneedle European Corporate Bond está gestionado por Columbia Threadneedle Investments y pertenece a la categoría de de fondos del Renta Fija Corporativa a corto plazo EUR. El fondo se creo el 22 de octubre de 2002 y sus gestores son Alasdair Ross (3/09/2007) y Trudie Rothery (23/10/2002).

Threadneedle European Corporate Bond: filosofía de inversión

El objetivo del fondo es lograr una rentabilidad total. Invertirá en una cartera gestionada de valores de interés fijo, que son principalmente denominados en euros. La cartera se compondrá principalmente de una amplia gama de empresas domiciliadas en Europa o que tienen importantes operaciones en el continente. Se pretende que como máximo el 25% de la cartera sea invertido en valores de calificación AAA (S&P). El fondo invierte principalmente en bonos corporativos, con grado de inversión denominados en euros. 

Threadneedle European Corporate Bond: Rating y riesgo

El fondo tiene una volatilidad a tres años del 2,84% y una rentabilidad media anualizada a tres años del 4,63%. Con esta relación tenemos un Ratio de Sharpe del 1,60. 

El rating que le asigna Morningstar el de 4 estrellas, siendo 5 estrellas el máximo.

Threadneedle European Corporate Bond: Rentabilidades pasadas

*Información Morningstar

Trimestralmente, vemos que la mayoría de veces suele estar en positivo y se recupera pronto de las caídas.

                              

Si miramos la rentabilidades acumuladas, el fondo bate constantemente al índice y al resto de fondos de su categoría.

                             

Threadneedle European Corporate Bond: Composición de la cartera

Desde la web de la gestora, hemos podido extraer cuáles son las 10 principales posiciones de su cartera:

                           

En el hilo  ¿Conocéis algún fondo de renta fija corporativa a corto plazo euro? podemos ver algunos de los principales competidores de este fondo.

#2

Re: Threadneedle European Corporate Bond: análisis de fondos de inversión

Buenas Juan,

Muy contento con este fondo haciendo el papel que le pedía, darme un poco de tranquilidad. Este trimestre a vuelto a calcar ese 2% de rentabilidad....a seguir así!

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