Concurso: Cartera de Fondos Rankia, ¿juegas?

La rentabilidad de mi cartera virtual:

Global Allocation FI (ES0116848005) 16,37%
MFS Meridian Glbl Equity A1 EUR Acc (LU0094560744) 14,58%
MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR Acc (LU0125944966) 13,79%
DB Platinum Agriculture Euro R1C (LU0338689523) -11,99%
DWS Multi Opportunities NC (LU0989130413) 6,54%

rendimiento total : 7,85%

El de agricultura ha sido un petardazo en toda la cara... En fin esto funciona así.

Felicito al ganador, a disfrutar del vinillo!!

Hola cmdb, me parece que puede surgir un problema al dar las cifras de rentabilidad el primer día del mes después de terminar el concurso porque algunos fondos--o MS--no habrán actualizado sus cifras.

Tu y yo tenemos los mismos CS Bio, DWS Bio, y Polar Bio, pero tu tienes el Harvest China y el MS US Property mientras que yo tengo el Candriam Bio y el Bellevue Bio.

Has puesto 39,29% por el Harvest y 16,38% por el MS Prop.

¿Me los puedes volver a mirar?

Hoy día 3 de abril Morningstar me da, desde el 02/01/2015 al 31/03/2015, 38,9% y 14,4%.

Las malas noticias son que en este caso mi Candriam y Bellevue ganan a tu Harvest y MS Prop.

Por favor mire todo esto con una lupa para ver si me he equívocado en algo.

Un saludo

Lo curioso e que con la rentabilidad acumulada no gane. Pierdo el vino,pero los cinco fondos son de mi cartera real, por tanto ya me compraré yo el vino

17,08%

No hay problema, la transparencia es lo primero !!! He vuelto a comprobar los datos y no veo ninguna modificación en los VL. Aprovecho para incluir los datos completos de todos los fondos con su VL inicial y final. Además de en Morningstar los he comprobado también en la web del FT: http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=LU0073233875:USD http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=IE00BN579213:USD http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=DE0009769976:EUR http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=LU0130191181:USD http://markets.ft.com/research//Tearsheets/PriceHistoryPopup?symbol=IE00BF23BV98:USD [ISIN] [Divisa] [VL 02/01] [VL 31/03] [LU0073233875] [USD] [77.95] [80.99] [IE00BN579213] [USD] [126.21] [156,94] [DE0009769976] [EUR] [183.76] [239.29] [LU0130191181] [USD] [451.20] [515.42] [IE00BF23BV98] [USD] [16.36] [18.44] Incluyo también una captura en la que muestro las transacciones de compra y venta al inicio y final. ¿Con qué VL inicial y final te salen los resultados que indicas?

El post anterior es de la cartera completa, y así sirve para todo el mundo. Pensando en nuestra pugna, como compartimos 3 de los 5 fondos, he sacado unas cuentas rápidas de los 2 fondos que tenemos en liza.

Como en ambos casos son 2 fondos en USD, y únicamente para ver qué combinación ha sido mejor que la otra, no para otros fines, podemos calcular la rentabilidad basándonos exclusivamente en el VL, sin tener en cuenta cambio de divisa.

Con los datos que tengo (por favor, corrobora los datos de tus fondos), tendríamos la siguiente evolución:

[Fondo] [ISIN] [VL 02/01] [VL 31/03]
[Bellevue Funds (Lux) BB Biotech B USD] [LU0415392322] [458,96] [522,07]
[UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc] [LU0069152568] [564,27] [636,41]
[Morgan Stanley Investment Funds US Property I Acc] [LU0073233875] [USD] [77.95] [80.99]
[Harvest China A Shares Equity C USD Accumulation] [IE00BN579213] [USD] [126.21] [156,94]

Rentabilidad Bellevue (en USD): (522,07 - 458,96) / 458,96 --> 13,75 %
Rentabilidad UBS (en USD): (636,41 - 564,27) / 564,27 --> 12,78 %
Media --> 13,265 %

Rentabilidad Morgan Stanley (en USD): (80.99 - 77.95) / 77.95 --> 3,89 %
Rentabilidad Harvest (en USD): (156,94 - 126.21) / 126.21 --> 24,34 %
Media --> 14,115 %

Saludos

Gracias cmdb, has hecho un analysis exhaustivo.

Los míos no son Bellevue /UBS sino Bellevue/Candriam N.

Lo que yo hago es poner uno de los 5 fondos en Morningstar y voy a gráficos.

Borro el benchmark y el promedio.

Uno por uno entro los otros 4 fondos.

Cambio la fecha de principio al 02/01/2015 y de final al 31/03/2015.

Leo las rentabilidades poniendo el cursor al lado derecho.

El sistema tuyo parece mucho más científico.

No entiendo las cifras 13,75%, 12,78%, 3,89%, y 24,34%.

Un saludo, y gracias por la ayuda.

Tienes razón, te asigné el UBS cuando es el Candriam, por lo que repito aquí los cálculos con el Candriam. En este caso, además el Candriam lo ha hecho peor que el UBS, con lo que las cuentas salen todavía más favorables para mí respecto a las que puse antes.

Esas cifras son las rentabilidades de cada fondo sin tener en cuenta la divisa, ya que los 4 fondos que comparamos están en USD, y únicamente para ver qué combinación es mejor que la otra, no para ver la rentabilidad global de la cartera. Como la divisa es la misma, se puede expresar la rentabilidad comparada mediante la fórmula:

(VLfinal – VLinicial) / VLinicial

El cálculo simplificado poniendo el Candriam es:

[Fondo] [ISIN] [VL 02/01] [VL 31/03]
[Bellevue Funds (Lux) BB Biotech B USD] [LU0415392322] [458,96] [522,07]
[Candriam Equities L Biotech N Acc USD] [LU0133359157] [384,41] [422,06]
[Morgan Stanley Investment Funds US Property I Acc] [LU0073233875] [77.95] [80.99]
[Harvest China A Shares Equity C USD Accumulation] [IE00BN579213] [126.21] [156,94]

Rentabilidad Bellevue (en USD): (522,07 - 458,96) / 458,96 --> 13,75 %
Rentabilidad Candriam (en USD): (422,06 - 384,41) / 384,41 --> 9,79 %
Media --> 11,77 %

Rentabilidad Morgan Stanley (en USD): (80.99 - 77.95) / 77.95 --> 3,89 %
Rentabilidad Harvest (en USD): (156,94 - 126.21) / 126.21 --> 24,34 %
Media --> 14,115 %

En mi opinión, el cálculo de rentabilidades hay que explicitarlo con los VL, porque con las gráficas no sabemos si la herramienta hace interpolaciones u otros cálculos.

Saludos

Jolines, estoy perdiendo vino a litrazos. :-)

En serio, en el primér post Carla menciona los VL, así que seguro que tienes razón.

Un saludo