Gestión pasiva: Bogleheads y otros temas relacionados con la indexación

D+1 es la fecha de asignación del VL y D+4 la fecha en que podrás operar con esas nuevas participaciones.
Si das la orden el lunes a las 11:00 am cogerá el VL del martes, pero probablemente no podrás reembolsar o traspasar hasta el viernes.
Como Amundi publica el VL al día siguiente, en pantalla verás las nuevas participaciones en algún momento entre el miércoles y el viernes.

Todo claro, muchas gracias!

¿Ocurre lo mismo en los traspasos? Si yo traspaso un fondo antes de su hora de corte, el nuevo fondo se suscribirá en función de la fecha de comunicación de valor liquidativo que tenga establecida (D+1 en este caso). 

O en los traspasos es diferente...

En los traspasos tienes que imaginar que es una venta e inmediatamente después una compra. Solo que sin pasar por cuenta, claro.

En un contexto de D+1, un traspaso sería así:

D:

Das la orden de venta.

D+1:

Las participaciones del fondo antiguo se venden.
Automáticamente se da la orden de compra del nuevo (día D de la orden de compra del nuevo).

Durante D+1, estás fuera del mercado. Una vez tus participaciones antiguas se hayan vendido, tu capital está en el aire y no te afectan directamente las subidas o bajadas (salvo para el precio de compra de las participaciones del día siguiente, por eso digo que directamente no te afecta).


D+2:

Se compran las participaciones del nuevo fondo (día D+1 de la orden de compra).

Una pequeña corrección que afecta a muchos fondos, incluido este fondo del que hablamos (Amundi Index World):

 

D+1: Las participaciones del fondo de origen se venden al precio de este día D+1:

 

D+2: El precio al que se venden las participaciones (el precio del día D+1) no se conoce ni publica en muchos fondos hasta el día D+2 (incluido el Amundi Index World). Por tanto la orden de compra del fondo de destino no se da hasta este día.

 

D+3: Se compran las participaciones del nuevo fondo (día D+1 de la orden de compra).

 

Donde en esa traducción al español que creo que ha hecho MyInvestor dice:

“Fecha comunicación valor liquidativo: D+1”...

 

...en realidad en el folleto en inglés dice:

“NAV publication Day: Transaction Day +1”,

 

y como el Transaction Day es el D+1 para el Amundi Index World, la fecha de publicación del valor liquidativo es el D+1+1, es decir, el D+2.

Toda la razón. Por mis inversiones actuales, he pensado tozudamente en un traspaso entre fondos de una misma gestora (o al menos, con la que yo trabajo), sin pararme a pensar en traspasos entre gestoras o entre fondos utilizando un banco que utiliza cuentas ómnibus.

Muchisimas gracias!

Todo clarisimo!!!!

Hola, una pregunta a los veteranos,
Es el índice japonés, en su recorrido histórico, habitual en su comportamiento, vaivenes como en éste 2021?
Gracias!!

Puedes verlo tú mismo en los dos principales índices nipones:
- TOPIX: https://es.investing.com/indices/topix
- NIKKEI 225: https://es.investing.com/indices/japan-ni225

Ambos son una montaña rusa en toda regla.