Tengo una duda acerca de la valoracion de un fondo global como es el M&G Global Dividend.Mi duda o lo que no entiendo bien es como teniendo una gran parte en Rv Usa tenga un VL cuando todavia el mercado americano no ha cerrado.¿Coge los precios de la sesion anterior o como valoran o realizan el cierre del dia estos fondos?
Igual es una tonteria pero agradeceria me lo explicaseis. Un saludo y gracias a todos por vuestras valiosas aportaciones para un novato como yo.
Hola Nuevoinversor
Aquí puedes ver el folleto del fondo donde explican esto:
Te copio unas frases donde responden a tu pregunta:
"El Valor Liquidativo por acción de la Sociedad se calcula actualmente a las 12.00 horas (hora británica) de cada Día de Negociación. "
"los precios utilizados serán los precios más recientes que sea posible obtener"
Es decir, que para las acciones de USA utiliza las cotizaciones del día anterior, y para las acciones europeas utiliza las cotizaciones de las 12:00 hora británica, 13:00 hora peninsular.
Un saludo.
Muchas gracias Marcos por resolverme esta duda y por otros muchos aportes que realizas en el foro.
Un saludo.