Error Operativo en R4??

Buenos días,

yo también estoy operando como la mayoría de vosotros con renta 4. Este fin de semana aproveché para hacer aportaciones y nuevas suscripciones y al entrar hoy en Renta4 para verificarlo veo que me sale lo siguiente:

THREADNEEDLE EUROPEAN SEL "1" RNA(EUR)

31/12/2013 Suscripción 84,441600 2,411600 199,96 200,00 0,04 0,02%
30/01/2014 Valoración 84,441600 2,368500 199,96 200,00 0,04 0,02%

Porque sale suscripcion fecha 31.12.2013 si el fondo lo suscribi el dia 29.01.2014??
os cocurre lo mismo?

Muchas gracias por vuestras respuestas.

Carlos

¿es nueva suscripción o traspaso desde otro fondo?
En todo caso, mejor que el foro, lláma aqui:902 15 30 20
o pásate por la sucursal.

si, sera traspaso y entonces reajustan el VL y te dejan la fecha inicial de cuando invertistes ese dinero.

gracias.

el domingo realice el traspaso del Pegasus (que lo uso como monedero) al threedneadle. Y lo que no termino de entender es porque me sale fecha suscripcion 31.12.2013.

Slds

Porque el dinero aunque lo hayas pasando de fondo ha estado ya desde el 31/12/2013 y a día de hoy tiene ganancias o perdidas, al traspasar reajustan el VL del fondo nuevo para valorarlo a fecha de 31/12/2013 y arrastrar siempre un % de ganancias/perdidas, porque si no ellos y hacienda no sabrian si la parte invertida proviene de capital o intereses. No se si me explico... es mas facil de lo que parece.

Aqui tienes la clave para entenderlo: Si le das a ver detalles de plusvalias/minusvalias veras que hay dos opciones para visualizar, rentabilidad fiscal y rentabilidad financiera, miralas y veras como lo ves mas claro, tu financieramente has invertido un capital pero fisdcalemnte al venir de otro lleva ya un % de ganancias/perdidas y de esa forma se reajusta para tenernlo todo controlado.