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Cálculo rentabilidad Morningstar

3 respuestas
Cálculo rentabilidad Morningstar
Cálculo rentabilidad Morningstar
#1

Cálculo rentabilidad Morningstar

Desconozco si las rentabilidades que podemos obserbar en Morningstar (Año, 1 Año, 3 años,...) de fondos y ETFs de distribución incluyen los dividendos arrojados en su cálculo. ¿Alguien lo tiene claro?.

Muchas gracias y saludos,
Valentin

"Be great at what you do"...Talmud www.rankia.com/6128763 http://bit.ly/2wDbccQ

#2

Re: Cálculo rentabilidad Morningstar

Hola Valentin

Sí incluyen dividendos.
Fíjate en estos dos fondos. Son el mismo fondo, uno de distribución y otro de acumulación. Las rentabilidades son las mismas.

http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000J43V
http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000LKGE

Si hiciésemos una gráfica con los valores liquidativos de los fondos de distribución no se parecería a la que muestra Morningstar, ya que esta sí incluye dividendos.

Un saludo.

#4

Re: Cálculo rentabilidad Morningstar

Buenos días,

Me surge una pregunta al respecto.

¿Deducto entonces que los "gráficos crecimiento" de Morningstar siempre incluyen dividendos, aunque el propio fondo sea de distribución?

Adicionalmente, ¿hay alguna forma de conocer en Morningstar el impacto que tienen los dividendos comparando un fondo de distribución y otro de reparto?

Muchas gracias.