EUROVALOR GARANTIZADO EXTRA LUXE, FI
ISIN Nombre del valor Nº valores / Saldo emitido Fecha emisión Fecha vencimiento Nominal / VMN Moneda Interés CFI
ES0133557035 EUROVALOR GTZDO EXTRA LUXE FI 07/10/2002 EUR
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.aspx?nif=V83415745
folleto completo: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={88fbe1a7-b023-4312-8822-78638d4b696b}
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión
Comisiones de suscripción 4%
Comisiones de reembolso 4%
Este es el máximo a detraer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=2618&NC=0&NP=0
VL 26/06/2013 EUR 144,94
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EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II, FI
ISIN Nombre del valor Nº valores / Saldo emitido Fecha emisión Fecha vencimiento Nominal / VMN Moneda Interés CFI
ES0127024034 EUROVALOR GTZDO DOLAR II FI 20/01/2005 EUR
http://www.cnmv.es/Portal/ANCV/ISIN.aspx?nif=V84210954
folleto completo http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={a8ad6d90-4cf3-4674-a70f-8e2a55678110}
COMISIONES Y GASTOS
Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos
Gestión (anual)
Aplicada directamente al fondo 1,35% Patrimonio Hasta el 14/02/11 (incluido)
1,67% Patrimonio Desde el 15/02/11, inclusive
Aplicada indirectamente al fondo (*) 0,1% Patrimonio Desde el 15/02/11, inlcusive
Depositario (anual)
Aplicada directamente al fondo 0,08% Patrimonio Desde el 15/02/11, inclusive
Aplicada indirectamente al fondo (*) 0,04% Patrimonio Desde el 15/02/11, inclusive
Suscripción 4% Importe suscrito Desde el 15/02/11 hasta el
29/10/04, ambos inclusive.
Reembolso 4% Importe reembolsado Del 15/02/11 al 29/10/14,
ambos inclusive**
VL 26/06/2013 EUR 130,14
