Calculo Valor Liquidativo

Muy buenas.

Una consulta, a ver si alguien puede dar un poco de luz.
Tengo una cartera diversificada de 12 fondos, y tengo dudas de qué valor se toma para el cálculo diario del VL.

Por ejemplo, el fondo Allianz Europe Equity Growth CT EUR (LU0256839860). Hoy ha bajado un 0,06%, en cambio, las bolsas europeas han subido mucho. Si tomo los 10 primeros valores del fondo, que suponen un 31,74% del peso de Cartera, y hago una media ponderada, según su peso en el fondo, de la variación de la cotización de hoy de dichos valores, me sale un incremento de 1,31% aprox. En cambio, el fondo ha bajado ligeramente. ¿Cómo es posible?

Saludos.

Normalmente los fondos reflejan las variaciones al día siguiente

En ese caso, será mañana cuando veas el incremento de valor liquidativo

Gracias por contestar. Lo curioso es que este fondo en concreto suele publicar su valoración a diario sobre las 19:00, y pensaba que lo hacia para reflejar las cotizaciones del día.