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Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

15 respuestas
Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion
Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion
Fondutest
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#9

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

mrwolf
Rankiano desde hace más de 6 años
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mrwolf

Yo uso las funciones TIR o TIR.NO.PER de Excel

#10

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

edu.edu
Rankiano desde hace alrededor de 7 años
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edu.edu

Exacto. Como dice mrwolf, debéis usar la función TIR.NO.PER de Excel. Justamente lo de "NO.PER" se refiere a que calcula rentabilidades de aportaciones no periódicas.

En una columna ponéis las fechas de aportación y al lado en otra columna los importes aportados. Los últimos valores de las 2 columnas tienen que ser: la fecha para la que quieres calcular la rentabilidad anual (en la columna de fechas) y el valor de la cartera ese día (en negativo) (para la columna de aportaciones).

Saludos,

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#11

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

piquin82
Rankiano desde hace casi 5 años
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piquin82

¿Podéis poner un ejemplo con una captura de pantalla?

Gracias!

#12

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

mrwolf
Rankiano desde hace más de 6 años
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mrwolf

Ejemplo con: - aportaciones el 1 de enero y el 1 de julio con 1.000 € cada una - reembolso el 1 de septiembre de 1.000 euros - valoración a 1 de enero de 2015 --> 1.100 euros Fórmula: =TIR.NO.PER(B1:B4;A1:A4)

ejemplo excel

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#13

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

piquin82
Rankiano desde hace casi 5 años
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piquin82

Perfecto, muchas gracias!

#14

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

Kiryamo
Rankiano desde hace más de 12 años
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Kiryamo

¡Muchas gracias! Es una gran aportación... Una pregunta, ¿el TIR es anualizado o como se puede traducir a TAE?

#15

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

mrwolf
Rankiano desde hace más de 6 años
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mrwolf

Prácticamente anualizado. Excel lo calcula con periodos de 365 días, así que se producirán pequeñas distorsiones si se van metiendo años bisiestos por medio, pero vamos, despreciables.

#16

Re: Calculo de la rentabilidad anualizada de un fondo de inversion

Kiryamo
Rankiano desde hace más de 12 años
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Kiryamo

Ok, perfecto, muchas gracias por responder tan rápido. Sí, me refería a si anualizaba o si era un cálculo de rentabilidad general de todo el periodo (superior al año).


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