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Por qué la operativa de fondos de inversion va siempre con 3-4 dias de retraso?

3 respuestas
Por qué la operativa de fondos de inversion va siempre con 3-4 dias de retraso?
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Por qué la operativa de fondos de inversion va siempre con 3-4 dias de retraso?
#1

Por qué la operativa de fondos de inversion va ...

mentafresc
Buenos días a todos, he puesto la pregunta en el subforo de fondos y curiosamente nadie tiene la respuesta, así que pruebo aquí.

En las entidades que he probado hasta ahora la operativa de fondos, esta siempre, siempre va con una media de 3-4 habiles de retraso, por ejemplo quieres consultar el valor liquidativo y siempre va con unos 3 días de retraso.

Y la compra-venta lo mismo.... metes la orden y hasta dentro de 3-4 no ves el saldo reflejado


#2

Re: Por qué la operativa de fondos de inversion...

Inversionenjuego
Hola mentafresc.
La valoración de las participaciones de los fondos de inversión es diaria, se realiza una vez cerrado el mercado y las entidades financieras deberían aportar la actualización de las valoraciones. Otra cosa es la compra-venta de participaciones, dependerá de la política de cada fondo de inversión y que podrás comprobar en la ficha de los datos fundamentales del fondo, que toda entidad está obligada a entregar al inversor, la orden de compra se puede ejecutar al precio de las valoraciones del mismo día o del día habil siguiente al que das la orden, teniendo en cuenta también la hora de efectuar dicha orden, al igual que la venta de participaciones.
En cualquier caso, en el Folleto informativo de cada uno de los fondos, se debe indicar claramente, la frecuencia del cálculo del valor liquidativo, así como el valor liquidativo aplicable a cada solicitud.
Espero haberte aclarado algo. 
Un saludo.
#3

Re: Por qué la operativa de fondos de inversion...

mentafresc
efectivamente la valoracion es diaria, pero la informacion que muestran al cliente va siempre con 3-4 dias de retraso.

Ejemplo si quieres ver la valoracion de ayer, hasta el lunes no la puedes consultar.

#4

Re: Por qué la operativa de fondos de inversion...

Inversionenjuego
Entonces mentafresc, se trata de una desinformación al inversor, ya que no deberías estar buscando la actualización del valor de las participaciones por otro sitio distinto a tu intermediario financiero. Yo cambiaría de intermediario.
Un saludo.
mentafresc
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