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IE00BF2ZV373 - Wellington World Bond Fund USD D Ac
- Valor liquidativo (VL)
- 12,09 USD
- Fecha VL
- 22/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Wellington World Bond Fund USD D Ac - IE00BF2ZV373
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,18%
Información general del fondo IE00BF2ZV373
- ISIN
- IE00BF2ZV373
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Wellington
- Equipo gestor
- H Sullivan, Harvey, Pelata
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 34.493.296 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 31/03/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rentabilidades totales a largo plazo. Políticas de inversión: El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, buscando alcanzar dicho objetivo principalmente mediante la inversión en deuda soberana global y deuda relacionada con el gobierno, combinada con una exposición oportunista a otros activos de renta fija, incluyendo deuda corporativa, titulizada, de mercados desarrollados y emergentes, y divisas.
Ratios del fondo Wellington World Bond Fund USD D Ac
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,24
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%
Cartera del fondo
- NEW ZEALAND(GOVERNMENT OF) 3% BDS 20/04/29 NZD10000 GB0429
- 0,02%
- TREASURY BILL
- 0,04%
- TREASURY BILL 0% 21/05/2026
- 0,04%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,03%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,03%
- CESKA REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCI 3.5% BDS 30/05/35 CZK10000 145
- 0,04%
- CTB DSC 03JUN26
- 0,03%
- JTDBDiscount 05-25-26
- 0,03%
- NEW ZEALAND(GOVERNMENT OF) 0.25% BDS 15/05/28 NZD10000 GB0528
- 0,04%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0% TB 25/06/26 USD100
- 0,02%