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IE00BJYM1P60 - Wellington Enduring Assets EUR N Acc Unhg
- Valor liquidativo (VL)
- 16,17 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
Wellington Enduring Assets EUR N Acc Unhg - IE00BJYM1P60
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,10%
- Rentabilidad 1 año
- 0,16%
- Rentabilidad 3 años
- 0,51%
- Rentabilidad 5 años
- 0,58%
Información general del fondo IE00BJYM1P60
- ISIN
- IE00BJYM1P60
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Wellington
- Equipo gestor
- Levering
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
- Patrimonio (AUM)
- 30.035.273 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Wellington Enduring Assets EUR N Acc Unhg
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,10%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.
- 0,03%
- ATMOS ENERGY CORPORATION
- 0,03%
- CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAOLO
- 0,03%
- DOMINION ENERGY, INC.
- 0,03%
- E.ON SE
- 0,04%
- ENGIE
- 0,04%
- NATIONAL GRID PLC
- 0,04%
- SEMPRA
- 0,04%
- THE WILLIAMS COMPANIES, INC.
- 0,04%
- VINCI
- 0,04%