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LU2636597838 - Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU
- Valor liquidativo (VL)
- 18,44 USD
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU - LU2636597838
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
- Rentabilidad 1 año
- 0,48%
Información general del fondo LU2636597838
- ISIN
- LU2636597838
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Wellington
- Equipo gestor
- Venkataramani
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI AC Asia ex Japan Index
- Patrimonio (AUM)
- 14.253.559 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 16/08/2023
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Wellington Asia Quality Income Fund USD D M4 DisU
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
Cartera del fondo
- BANK OF CHINA LIMITED
- 0,02%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,03%
- QUANTA COMPUTER INC.
- 0,02%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,06%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,09%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,05%
- AIA GROUP LIMITED
- 0,02%
- BANK OF CHINA LIMITED
- 0,02%
- DBS GROUP HOLDINGS LTD
- 0,03%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED
- 0,02%