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ES0180551006 - Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI

Valor liquidativo (VL)
19,99 EUR
Fecha VL
18/09/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI - ES0180551006
Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI - ES0180551006

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,19%
Rentabilidad 3 años
0,34%
Rentabilidad 5 años
0,28%
Rentabilidad 10 años
1,01%

Información general del fondo ES0180551006

ISIN
ES0180551006
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Trea AM
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Fecha de lanzamiento
05/10/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% MSCI World Index Eur y 10% BofA Merrill Lynch All Euro Government Bill Index, aunque el fondo no tiene intención de replicarlo El fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo la gestora, con un máximo del 30% del patrimonio en el caso de las IIC no armonizadas. El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en Renta Variable, principalmente en mercados regulados de países OCDE. El resto se invertirá en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Ratios del fondo Trea Cajamar Renta Variable Internacional FI

Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,61
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

ALPHABET INC.
0,02%
AMAZON.COM, INC.
0,02%
APPLE INC.
0,02%
DSV AS
0,04%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
0,01%
KEYENCE CORPORATION
0,45%
META PLATFORMS, INC.
0,01%
MICROSOFT CORPORATION
0,02%
NOVO NORDISK A/S
0,04%
NVIDIA CORPORATION
0,03%

Otros fondos de Grupo Corporativo Cajamar