- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
- ISIN
- ES0114546031
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Trea AM
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/01/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses. El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
- ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 0.5% MTN 08/09/27 EUR1000 1 REG S
- 0,02%
- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS
- 0,02%
- CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. 0.375% BDS 21/09/27 EUR1000000
- 0,02%
- CREDITO EMILIANO S.P.A. ABBREVIABILE IN CREDEMBANCA E IN CREDEM FRN 19/01/28 EUR100000
- 0,02%
- DS SMITH PLC 0.875% MTN 12/09/26 EUR100000 3 REG S
- 0,02%
- JYSKE BANK A/S MTN RegS
- 0,02%
- Mediobanca Banca di Credito Fin VAR 09/13/2027
- 0,02%
- SYDBANK A/S VAR Sep27
- 0,02%
- UNICREDIT SPA VAR Nov27 EMTN
- 0,02%
- KUTXABANK SA 0% BDS 14/10/27 EUR100000
- 0,02%