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ES0114546031 - Trea Cajamar Corto Plazo A FI

Valor liquidativo (VL)
1.351,49 EUR
Fecha VL
02/10/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Trea Cajamar Corto Plazo A FI - ES0114546031
Trea Cajamar Corto Plazo A FI - ES0114546031

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,09%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,11%

Información general del fondo ES0114546031

ISIN
ES0114546031
Categoría
Bond
Gestora
Trea AM
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/01/2005
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses. El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años. El fondo podrá tener una exposición máxima del 10% en mercados de países emergentes. En ningún caso el fondo tendrá exposición a renta variable.

Ratios del fondo Trea Cajamar Corto Plazo A FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,00%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. 0.5% MTN 08/09/27 EUR1000 1 REG S
0,02%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS
0,02%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A. 0.375% BDS 21/09/27 EUR1000000
0,02%
CREDITO EMILIANO S.P.A. ABBREVIABILE IN CREDEMBANCA E IN CREDEM FRN 19/01/28 EUR100000
0,02%
DS SMITH PLC 0.875% MTN 12/09/26 EUR100000 3 REG S
0,02%
JYSKE BANK A/S MTN RegS
0,02%
Mediobanca Banca di Credito Fin VAR 09/13/2027
0,02%
SYDBANK A/S VAR Sep27
0,02%
UNICREDIT SPA VAR Nov27 EMTN
0,02%
KUTXABANK SA 0% BDS 14/10/27 EUR100000
0,02%

Otros fondos de Grupo Corporativo Cajamar