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ES0180678007 - Trea Cajamar Flexible FI

Valor liquidativo (VL)
10,34 EUR
Fecha VL
22/06/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Trea Cajamar Flexible FI - ES0180678007
Trea Cajamar Flexible FI - ES0180678007

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
0,09%
Rentabilidad 10 años
0,06%

Información general del fondo ES0180678007

ISIN
ES0180678007
Categoría
Multi-Asset
Gestora
Trea AM
Clase de activo
Mixed Asset
Divisa
EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
05/10/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

Se invierte, directa o indirectamente entre 0%-50% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). El riesgo divisa oscilará entre 0%- 50% de la exposición total. No existe predeterminación en distribución de activos por emisor (público o privado) o capitalización bursátil. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se utilizarán técnicas de valor absoluto, no vinculado a la evolución del mercado.

Ratios del fondo Trea Cajamar Flexible FI

Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,27
Volatilidad (3 años)
0,05%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

MICROSOFT CORPORATION
0,01%
NOVO NORDISK A/S
0,02%
NVIDIA CORPORATION
0,01%
SPAIN(KINGDOM OF) 1.25% BDS 31/10/30 EUR1000
0,02%
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS
0,01%
DSV AS
0,02%
FRANCE (GOVT OF) 5.75% BDS 25/10/2032 EUR1
0,01%
KEYENCE CORPORATION
0,19%
ALPHABET INC.
0,01%
APPLE INC.
0,01%

Otros fondos de Grupo Corporativo Cajamar