España
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LU1585264176 - Tikehau Subfin Fund
- Valor liquidativo (VL)
- 195,21 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
Tikehau Subfin Fund - LU1585264176
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,28%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
Información general del fondo LU1585264176
- ISIN
- LU1585264176
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Tikehau Capital
- Equipo gestor
- Douard, Pesquier
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR), ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Patrimonio (AUM)
- 28.597.076 EUR
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 24/07/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Tikehau Subfin Fund
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,41
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- BNP PARIBAS
- 0,03%
- PIRAEUS.
- 0,02%
- ABANCA
- 0,02%
- BARCLAYS
- 0,04%
- BANCO DE SABADELL
- 0,03%
- ERSTE BANK
- 0,03%
- COMMERZBANK
- 0,04%
- DEUTSCHE BANK
- 0,04%
- NATWEST
- 0,03%
- INTESA SANPAOLO
- 0,03%