España
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FR001400K2B5 - Tikehau 2029 r-acc-eur
- Valor liquidativo (VL)
- 114,18 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Tikehau 2029 r-acc-eur - FR001400K2B5
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
Información general del fondo FR001400K2B5
- ISIN
- FR001400K2B5
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Tikehau Capital
- Equipo gestor
- Calvet, Martin
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1]annualised performance net of management fees of greater than 3.90%
- Patrimonio (AUM)
- 205.879.652 EUR
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 20/11/2023
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Mejorar la rentabilidad de la deuda en el mismo periodo
Ratios del fondo Tikehau 2029 r-acc-eur
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
Cartera del fondo
- ATT 2.6% 17-12-29
- 0,03%
- BCP 8.125% PERP
- 0,03%
- BNP PAR 6.875% PERP
- 0,03%
- BPER BANCA 8.375% PERP
- 0,03%
- CELLNEX TELECOM 1.875% 26-06-29
- 0,03%
- DEUTSCHE BK PARIS BRANCH 5.0% 05-09-30
- 0,03%
- ING GROEP NV 0.875% 29-11-30
- 0,03%
- LANXESS AG 0.625% 01-12-29
- 0,03%
- SG 4.25% 06-12-30 EMTN
- 0,03%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.625% 12-11-29
- 0,03%