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FR0013505484 - Tikehau 2027 F Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 128,16 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Tikehau 2027 F Acc EUR - FR0013505484
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,03%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
Información general del fondo FR0013505484
- ISIN
- FR0013505484
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Tikehau Capital
- Equipo gestor
- Calvet, Martin
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- [1]annualised performance of greater than 4.15%
- Patrimonio (AUM)
- 19.454.010 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 24/03/2020
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Tikehau 2027 F Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,3
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- ABN AMRO
- 0,03%
- ASSEMBLIN
- 0,02%
- BANCO BPM SOCIETA` PER AZIONI
- 0,02%
- DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,02%
- IBERCAJA
- 0,02%
- IKB
- 0,02%
- ILIAD HOLDING S.A.S.
- 0,02%
- MOBILUX
- 0,02%
- PERMANENT TSB
- 0,03%
- RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A
- 0,02%