LU0929966207 - T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD

Valor liquidativo (VL): 42,73 USD
Fecha VL: 22/09/2026
Rentabilidad YTD: 0,05%

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD - LU0929966207

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,05%
Rentabilidad 1 año: 0,19%
Rentabilidad 3 años: 0,41%
Rentabilidad 5 años: 0,30%
Rentabilidad 10 años: 2,07%

Información general del fondo LU0929966207

ISIN: LU0929966207
Categoría: Equity
Gestora: T.Rowe Price
Equipo gestor: Mahon, Organt
Clase de activo: Equity
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Russell 2500 Net 30% Index
Patrimonio (AUM): 310.027.669 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Fecha de lanzamiento: 28/06/2001
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.

Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund Q USD

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,55
Volatilidad (3 años): 0,16%
Máximo drawdown (5 años): -0,25%

Cartera del fondo

OSCAR HEALTH, INC.: 0,02%
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA: 0,02%
REVVITY INC: 0,01%
US FOODS HLDG CORP: 0,02%
WATERS CORPORATION: 0,02%
AGCO CORP: 0,01%
API GROUP CORP: 0,01%
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED: 0,02%
JBT MAREL CORPORATION: 0,02%
PTC INC.: 0,02%