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LU0285830955 - T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 22,58 EUR
- Fecha VL
- 11/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR - LU0285830955
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,14%
- Rentabilidad 3 años
- 0,31%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,89%
Información general del fondo LU0285830955
- ISIN
- LU0285830955
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Mueller, Schrott
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI Europe Index Net
- Patrimonio (AUM)
- 4.563.142 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 26/02/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera debonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,53
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- SAP SE
- 0,02%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,07%
- ASTRAZENECA PLC
- 0,03%
- NESTLE S.A.
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE
- 0,03%
- FERRARI N.V.
- 0,02%
- SHELL PLC
- 0,03%
- SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,04%
- UNILEVER PLC
- 0,03%
- ADIDAS AG
- 0,02%