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LU1438969351 - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 40,55 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR - LU1438969351
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,07%
- Rentabilidad 1 año
- 0,29%
- Rentabilidad 3 años
- 0,62%
- Rentabilidad 5 años
- 0,44%
- Rentabilidad 10 años
- 2,77%
Información general del fondo LU1438969351
- ISIN
- LU1438969351
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Hanano, J. Eiswert
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI All Country World Index Net
- Patrimonio (AUM)
- 222.387.157 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/03/2003
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones transferibles relacionados con los valores de empresas cotizadas en los mercados de valores a nivel mundial. La cartera puede incluir las inversiones en valores de las sociedades cotizadas en la bolsa de valores de los países en desarrollo.
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,71
- Volatilidad (3 años)
- 0,18%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- HOWMET AEROSPACE INC.
- 0,03%
- LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
- 0,02%
- NVIDIA CORPORATION
- 0,06%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,02%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,03%
- UNILEVER PLC
- 0,02%
- UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED
- 0,02%
- ALPHABET INC.
- 0,03%
- APPLE INC.
- 0,03%
- ASML HOLDING N.V.
- 0,03%