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LU0918140210 - T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 42,31 EUR
- Fecha VL
- 18/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR - LU0918140210
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,19%
- Rentabilidad 3 años
- 0,29%
- Rentabilidad 5 años
- 0,28%
- Rentabilidad 10 años
- 1,74%
Información general del fondo LU0918140210
- ISIN
- LU0918140210
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Mahon, Organt
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Russell 2500 Net 30% Index
- Patrimonio (AUM)
- 351.847.592 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/06/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,33
- Volatilidad (3 años)
- 0,17%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- OSCAR HEALTH, INC.
- 0,02%
- PACKAGING CORPORATION OF AMERICA
- 0,02%
- REVVITY INC
- 0,01%
- US FOODS HLDG CORP
- 0,02%
- WATERS CORPORATION
- 0,02%
- AGCO CORP
- 0,01%
- API GROUP CORP
- 0,01%
- ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED
- 0,02%
- JBT MAREL CORPORATION
- 0,02%
- PTC INC.
- 0,02%