LU1438969195 - T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR

Valor liquidativo (VL): 40,1 EUR
Fecha VL: 10/11/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR - LU1438969195

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,00%
Rentabilidad 3 años: 0,69%
Rentabilidad 5 años: 0,44%
Rentabilidad 10 años: 2,75%

Información general del fondo LU1438969195

ISIN: LU1438969195
Categoría: Equity
Gestora: T.Rowe Price
Equipo gestor: Greene II
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Patrimonio (AUM): 51.327.354 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Fecha de lanzamiento: 28/06/2001
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera diversificada de acciones y acciones preferentes transferibles relacionadas con valores de grandes y medianas empresas "blue chips" de EE.UU.

Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,82
Volatilidad (3 años): 0,19%
Máximo drawdown (5 años): -0,37%

Cartera del fondo

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.: 0,08%
ALPHABET INC.: 0,07%
AMAZON.COM, INC.: 0,05%
APPLE INC.: 0,05%
BROADCOM INC.: 0,09%
CARVANA CO.: 0,03%
ELI LILLY AND COMPANY: 0,03%
META PLATFORMS, INC.: 0,05%
MICROSOFT CORPORATION: 0,05%
NVIDIA CORPORATION: 0,10%