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LU0230817339 - T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 19,63 EUR
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR - LU0230817339
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,15%
- Rentabilidad 1 año
- 0,31%
- Rentabilidad 3 años
- 0,62%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,87%
Información general del fondo LU0230817339
- ISIN
- LU0230817339
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Ciganer, Watanabe
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- TOPIX Index Net
- Patrimonio (AUM)
- 19.624.727 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/12/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,1
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,35%
Cartera del fondo
- HITACHI,LTD.
- 0,03%
- MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,06%
- MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC.
- 0,03%
- ORIX CORPORATION
- 0,03%
- RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.
- 0,06%
- RESONA HOLDINGS, INC.
- 0,03%
- SONY GROUP CORPORATION
- 0,04%
- TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC.
- 0,03%
- TOKYO SEIMITSU CO.,LTD.
- 0,02%
- TOYOTA MOTOR CORPORATION
- 0,03%