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LU1683326703 - T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 24,6 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR - LU1683326703
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,32%
- Rentabilidad 1 año
- 0,36%
- Rentabilidad 3 años
- 0,95%
- Rentabilidad 5 años
- 0,66%
Información general del fondo LU1683326703
- ISIN
- LU1683326703
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Ciganer, Watanabe
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- TOPIX Index Net
- Patrimonio (AUM)
- 2.237.200 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 16/12/2005
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund AH EUR
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,65
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
Cartera del fondo
- SONY GROUP CORPORATION
- 0,03%
- TOHOKU ELECTRIC POWER CO., INC.
- 0,02%
- TOKYO SEIMITSU CO.,LTD.
- 0,03%
- TOYOTA MOTOR CORPORATION
- 0,03%
- RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.
- 0,05%
- RENESAS ELECTRONICS CORPORATION
- 0,03%
- RESONA HOLDINGS, INC.
- 0,03%
- MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC.
- 0,06%
- MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC.
- 0,03%
- ORIX CORPORATION
- 0,03%