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LU0859255472 - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD
- Valor liquidativo (VL)
- 46,84 USD
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD - LU0859255472
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,29%
- Rentabilidad 1 año
- 0,29%
- Rentabilidad 3 años
- 0,89%
- Rentabilidad 5 años
- 0,88%
- Rentabilidad 10 años
- 2,15%
Información general del fondo LU0859255472
- ISIN
- LU0859255472
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Yago, Mallet
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Index Net
- Patrimonio (AUM)
- 468.752.673 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 28/11/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,51
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC.
- 0,03%
- ASTRAZENECA PLC
- 0,02%
- DEERE & COMPANY
- 0,02%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
- 0,02%
- GILEAD SCIENCES, INC.
- 0,02%
- INTEL CORPORATION
- 0,02%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,02%
- META PLATFORMS, INC.
- 0,03%
- MICRON TECHNOLOGY, INC.
- 0,02%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,07%