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LU0382932225 - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD
- Valor liquidativo (VL)
- 33,78 USD
- Fecha VL
- 27/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD - LU0382932225
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,06%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- -0,03%
- Rentabilidad 10 años
- 0,27%
Información general del fondo LU0382932225
- ISIN
- LU0382932225
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Kapadia, Korondi
- Clase de activo
- Property
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE EPRA Nareit Developed Index Net TRI
- Patrimonio (AUM)
- 5.303 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 27/10/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores inmobiliarios. También puede incluir inversiones en sociedades de explotación de bienes inmuebles, fondos de inversión inmobiliaria o entidades similares.
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund I USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,29
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,32%
Cartera del fondo
- DIGITAL REALTY TRUST, INC. USD0.01
- 0,04%
- EASTGROUP PROPERTIES, INC.
- 0,03%
- EQUINIX INC
- 0,08%
- EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES TRUST SHS OF BENEFICIAL INTEREST USD0.01
- 0,04%
- GOODMAN GROUP
- 0,03%
- PROLOGIS, INC.
- 0,05%
- SEGRO PUBLIC LIMITED COMPANY
- 0,03%
- SIMON PROPERTY GROUP, INC.
- 0,04%
- VENTAS INC
- 0,04%
- WELLTOWER INC.
- 0,10%