LU0272423913 - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD

Valor liquidativo (VL): 22,9 USD
Fecha VL: 26/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,19%

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD - LU0272423913

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,19%
Rentabilidad 1 año: 0,41%
Rentabilidad 3 años: 0,63%
Rentabilidad 5 años: 0,67%
Rentabilidad 10 años: 1,17%

Información general del fondo LU0272423913

ISIN: LU0272423913
Categoría: Equity
Gestora: T.Rowe Price
Equipo gestor: Kim, Reyes
Clase de activo: Commodity/Energy
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI World Select Natural Resources Index Net
Patrimonio (AUM): 12.202.607 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Inversión mínima inicial: 1.000.000 USD
Fecha de lanzamiento: 15/11/2006
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y valores relacionados a la renta variable de las sociedades que poseen o desarrollen los recursos naturales y otras materias primas básicas.

Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,97
Volatilidad (3 años): 0,15%
Máximo drawdown (5 años): -0,18%

Cartera del fondo

CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED: 0,03%
CHEVRON CORP NEW: 0,05%
CONOCOPHILLIPS: 0,04%
ENBRIDGE INC.: 0,02%
EXXON MOBIL CORPORATION: 0,05%
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY: 0,02%
SCHLUMBERGER N.V.: 0,02%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED: 0,03%
CHEVRON CORP NEW: 0,05%
CONOCOPHILLIPS: 0,04%