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LU0272423913 - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD
- Valor liquidativo (VL)
- 24,16 USD
- Fecha VL
- 26/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD - LU0272423913
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,19%
- Rentabilidad 1 año
- 0,20%
- Rentabilidad 3 años
- 0,39%
- Rentabilidad 5 años
- 0,65%
- Rentabilidad 10 años
- 1,01%
Información general del fondo LU0272423913
- ISIN
- LU0272423913
- Categoría
- Equity
- Gestora
- T.Rowe Price
- Equipo gestor
- Kim, Reyes
- Clase de activo
- Commodity/Energy
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World Select Natural Resources Index Net
- Patrimonio (AUM)
- 12.875.946 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 15/11/2006
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y valores relacionados a la renta variable de las sociedades que poseen o desarrollen los recursos naturales y otras materias primas básicas.
Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund I USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,54
- Volatilidad (3 años)
- 0,15%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,18%
Cartera del fondo
- THE WILLIAMS COMPANIES, INC.
- 0,03%
- VALERO ENERGY CORPORATION
- 0,04%
- CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED
- 0,03%
- SHELL PLC
- 0,04%
- CHEVRON CORP NEW
- 0,04%
- CONOCOPHILLIPS
- 0,04%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
- 0,04%
- LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY
- 0,03%
- MARATHON PETROLEUM CORPORATION
- 0,02%
- SUNCOR ENERGY INC(NEW)
- 0,02%