LU0382933116 - T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I USD

Valor liquidativo (VL): 98,26 USD
Fecha VL: 27/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,16%

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I USD - LU0382933116

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,16%
Rentabilidad 1 año: 0,15%
Rentabilidad 3 años: 0,70%
Rentabilidad 5 años: 0,32%
Rentabilidad 10 años: 2,29%

Información general del fondo LU0382933116

ISIN: LU0382933116
Categoría: Equity
Gestora: T.Rowe Price
Equipo gestor: Berg
Clase de activo: Equity
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI All Country World Index Net
Patrimonio (AUM): 158.283.123 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Inversión mínima inicial: 1.000.000 USD
Fecha de lanzamiento: 27/10/2008
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con grandes empresas que cotizan en los mercados de valores del mundo, cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama contemplada por el índice MSCI All Country World Large Cap.

Ratios del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund I USD

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,00%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,1
Volatilidad (3 años): 0,14%
Máximo drawdown (5 años): -0,36%

Cartera del fondo

ADVANCED MICRO DEVICES, INC.: 0,02%
ALPHABET INC.: 0,04%
AMAZON.COM, INC.: 0,03%
APPLE INC.: 0,05%
BROADCOM INC.: 0,02%
META PLATFORMS, INC.: 0,02%
MICROSOFT CORPORATION: 0,04%
NVIDIA CORPORATION: 0,06%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD: 0,01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED: 0,02%