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LU0201323614 - Schroder ISF Strategic Bond

Valor liquidativo (VL)
117,7 EUR
Fecha VL
24/09/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Schroder ISF Strategic Bond - LU0201323614
Schroder ISF Strategic Bond - LU0201323614

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,13%
Rentabilidad 5 años
0,01%
Rentabilidad 10 años
-0,04%

Información general del fondo LU0201323614

ISIN
LU0201323614
Categoría
Bond
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Couke, Ringer, Coucke, Houdain
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index
Patrimonio (AUM)
8.616.597 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
30/09/2004
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Schroder ISF Strategic Bond

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,15
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,11%

Cartera del fondo

FN MA5853 5.5000 01/10/2055
0,02%
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/07/2056
0,01%
FR RQ0146 5.5000 01/08/2056
0,02%
FR SD8475 5.5000 01/11/2054
0,02%
G2 MB0025 5.0000 20/11/2054
0,02%
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055
0,02%
SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC
0,04%
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT
0,02%
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT
0,01%
TREASURY NOTE 4.8750 31/10/2028 SERIES GOVT
0,02%

Hilos sobre Schroder ISF Strategic Bond

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