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LU0201323614 - Schroder ISF Strategic Bond

Valor liquidativo (VL)
119,89 EUR
Fecha VL
14/08/2026
Rentabilidad YTD
0,06%
Schroder ISF Strategic Bond - LU0201323614
Schroder ISF Strategic Bond - LU0201323614

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,06%
Rentabilidad 1 año
0,01%
Rentabilidad 3 años
0,12%
Rentabilidad 5 años
0,01%
Rentabilidad 10 años
-0,03%

Información general del fondo LU0201323614

ISIN
LU0201323614
Categoría
Bond
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Couke, Ringer, Coucke, Houdain
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index
Patrimonio (AUM)
8.804.384 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
30/09/2004
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Schroder ISF Strategic Bond

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,13
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,11%

Cartera del fondo

G2 MB0025 5.0000 20/11/2054
0,02%
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL S 10.0000 01/01/2033 SERIES NTNF
0,01%
FN MA5853 5.5000 01/10/2055
0,02%
FR SD8475 5.5000 01/11/2054
0,02%
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055
0,02%
TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT
0,02%
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT
0,01%
SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC
0,04%
TREASURY NOTE 4.8750 31/10/2028 SERIES GOVT
0,02%
SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC
0,02%

Hilos sobre Schroder ISF Strategic Bond

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