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LU0201322566 - Schroder ISF Strategic Bond B Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 152,07 USD
- Fecha VL
- 16/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
Schroder ISF Strategic Bond B Acc - LU0201322566
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,08%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,14%
Información general del fondo LU0201322566
- ISIN
- LU0201322566
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Couke, Ringer, Coucke, Houdain
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index
- Patrimonio (AUM)
- 6.402.006 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 USD
- Fecha de lanzamiento
- 30/09/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital mediante la inversión en activos de tipo de interés fijo y variable con un enfoque de rentabilidad absoluta, lo que significa que el Subfondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva en un periodo de 12 meses en cualquier condición de mercado,
Ratios del fondo Schroder ISF Strategic Bond B Acc
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,48
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- FN MA5853 5.5000 01/10/2055
- 0,02%
- FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/07/2056
- 0,01%
- FR RQ0146 5.5000 01/08/2056
- 0,02%
- FR SD8475 5.5000 01/11/2054
- 0,02%
- G2 MB0025 5.0000 20/11/2054
- 0,02%
- GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055
- 0,02%
- SISF GLOB CRED IN SHORT DUR I ACC
- 0,04%
- TREASURY BOND 4.0000 15/11/2052 SERIES GOVT
- 0,02%
- TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT
- 0,01%
- TREASURY NOTE 4.8750 31/10/2028 SERIES GOVT
- 0,02%