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LU1365048435 - Schroder ISF Global High Yield
- Valor liquidativo (VL)
- 68,05 EUR
- Fecha VL
- 16/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
Schroder ISF Global High Yield - LU1365048435
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,05%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 0,49%
Información general del fondo LU1365048435
- ISIN
- LU1365048435
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Davis, Squire
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap
- Patrimonio (AUM)
- 1.060.999 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 16/04/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder ISF Global High Yield
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,26
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- CCO HLDGS LLC / CCO HLDGS CAP CORP 4.5% BDS 15/08/30 USD1000144A
- 0,02%
- CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.2500 15/05/2030 SERIES 144A
- 0,01%
- LIBERTY MUTUAL GROUP INC. 4.3% BDS 01/02/61 USD1000
- 0,01%
- MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
- 0,01%
- MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
- 0,01%
- MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
- 0,02%
- NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
- 0,01%
- TRIDENT TPI HOLDINGS INC 12.7500 31/12/2028 SERIES 144A
- 0,01%
- WATCO COMPANIES LLC 7.1250 01/08/2032 SERIES 144A
- 0,01%
- WYNN MACAU LTD 6.7500 15/02/2034 SERIES 144A
- 0,01%
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Schroder ISF Global High Yield
Daniel Pérez Alegre