por Jawai · 22 comentarios
chumpeter Hola Jawai. Si te fijas, en morningstar ese fondo Retail no informa de que sea de distribución, en cambio el clase A sí que lo pone: A = http://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F000000JZ0 B= h... Aprendo Mientras no sea traspasable no interesa. Por lo demás, el fondo va genial, una pena.
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LU0671501475 - Schroder ISF Global Dividend Maximiser
- Valor liquidativo (VL)
- 6,63 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
Schroder ISF Global Dividend Maximiser - LU0671501475
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,21%
- Rentabilidad 1 año
- 0,15%
- Rentabilidad 3 años
- 0,40%
- Rentabilidad 5 años
- 0,32%
- Rentabilidad 10 años
- 0,52%
Información general del fondo LU0671501475
- ISIN
- LU0671501475
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Chandrasegaram, Manickavasagar, Thomson, Adler, Nunn
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- MSCI World (Net TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 53.234.732 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 13/07/2007
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Schroder ISF Global Dividend Maximiser
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,72
- Volatilidad (3 años)
- 0,12%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,25%
Cartera del fondo
- BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT
- 0,02%
- BNP PARIBAS
- 0,02%
- BRISTOL MYERS SQUIBB SA
- 0,03%
- HENKEL AG & CO. KGAA
- 0,02%
- John Wiley & Sons Inc ORD
- 0,02%
- PFIZER INC.
- 0,02%
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC
- 0,02%
- SANOFI
- 0,02%
- STANLEY BLACK & DECKER, INC.
- 0,02%
- SWATCH GROUP
- 0,02%
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