LU0188438112 - Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

Valor liquidativo (VL): 60,95 USD
Fecha VL: 08/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,28%

Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD - LU0188438112

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,28%
Rentabilidad 1 año: 0,28%
Rentabilidad 3 años: 0,89%
Rentabilidad 5 años: 0,67%
Rentabilidad 10 años: 1,38%

Información general del fondo LU0188438112

ISIN: LU0188438112
Categoría: Equity
Gestora: Schroders
Equipo gestor: Lee
Clase de activo: Equity
Divisa: USD
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Patrimonio (AUM): 364.154.931 USD
Nivel de riesgo (SRRI): 6/7
Inversión mínima inicial: 1.000 USD
Fecha de lanzamiento: 11/06/2004
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas que ofrezcan unos resultados atractivos y pago sostenible de dividendos.

Ratios del fondo Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,29
Volatilidad (3 años): 0,16%
Máximo drawdown (5 años): -0,28%

Cartera del fondo

ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD: 0,04%
BHP GROUP LIMITED: 0,03%
DBS GROUP HOLDINGS LTD: 0,03%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.: 0,03%
ICT GROUP NV: 0,02%
MEDIATEK INC: 0,04%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED: 0,02%
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD: 0,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO: 0,10%
TENCENT HOLDINGS LIMITED: 0,04%