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LU0995119749 - Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc

Valor liquidativo (VL)
131,16 EUR
Fecha VL
16/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc - LU0995119749
Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc - LU0995119749

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
-0,01%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
-0,02%
Rentabilidad 10 años
0,12%

Información general del fondo LU0995119749

ISIN
LU0995119749
Categoría
Bond
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Vogel
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index
Patrimonio (AUM)
261.982.583 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
18/12/2013
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en euros emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores espaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Ratios del fondo Schroder ISF EURO Cred Convict B Acc

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,35
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,20%

Cartera del fondo

ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP
0,01%
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A
0,01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W
0,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN
0,01%
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES .
0,01%
RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 7.5000 30/03/2045 - 144A
0,01%
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A
0,03%
TRAFIGURA FUNDING SA 5.6250 01/07/2031 SERIES EMTN
0,01%
BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP
0,01%
BERKELEY GROUP PLC (THE) 2.5% GTD NTS 11/08/31 GBP100000
0,01%

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