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LU0113257694 - Schroder ISF Euro Corporate Bond A
- Valor liquidativo (VL)
- 24,29 EUR
- Fecha VL
- 07/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Schroder ISF Euro Corporate Bond A - LU0113257694
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,15%
- Rentabilidad 5 años
- -0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,12%
Información general del fondo LU0113257694
- ISIN
- LU0113257694
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- European Credit Team, Vogel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Patrimonio (AUM)
- 3.194.388.267 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/2000
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder ISF Euro Corporate Bond A
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,34
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP
- 0,01%
- CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 SERIES 192
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 SERIES 187
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN
- 0,01%
- NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B 2.8750 27/08/2030 SERIES EMTN
- 0,01%
- SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A
- 0,02%
- TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.6470 01/07/2035 SERIES EMTN
- 0,01%
- TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA 3.8520 03/03/2045 SERIES EMTN
- 0,01%