España
Acceder
LU1133289592 - Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A
- Valor liquidativo (VL)
- 137,41 EUR
- Fecha VL
- 09/10/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A - LU1133289592
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
Información general del fondo LU1133289592
- ISIN
- LU1133289592
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Sutherland
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA US Treasury Bill (0-3m) Index
- Patrimonio (AUM)
- 58.690.407 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/09/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- BPCE SA CP 25/03/2026 21/10/2026
- 0,05%
- NORDEA BANK ABP CP 22/04/2026 22/09/2026
- 0,05%
- TORONTO-DOMINION BANK/THE CP 12/01/2026 14/09/2026
- 0,05%
- TREASURY BILL 0.0000 01/09/2026 SERIES GOVT
- 0,08%
- TREASURY BILL 0.0000 10/09/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 15/10/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 21/01/2027 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 22/10/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 24/09/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 27/11/2026 SERIES GOVT
- 0,07%