- Rentabilidad YTD
- -0,08%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,06%
- Rentabilidad 5 años
- 0,21%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
- ISIN
- LU1133289758
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- Sutherland
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA US Treasury Bill (0-3m) Index
- Patrimonio (AUM)
- 3.255.062 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 21/09/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses. Está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El fondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses.
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
- BPCE SA CP 25/03/2026 21/10/2026
- 0,05%
- NORDEA BANK ABP CP 22/04/2026 22/09/2026
- 0,05%
- TORONTO-DOMINION BANK/THE CP 12/01/2026 14/09/2026
- 0,05%
- TREASURY BILL 0.0000 01/09/2026 SERIES GOVT
- 0,08%
- TREASURY BILL 0.0000 10/09/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 15/10/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 21/01/2027 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 22/10/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 24/09/2026 SERIES GOVT
- 0,07%
- TREASURY BILL 0.0000 27/11/2026 SERIES GOVT
- 0,07%