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LU1133289758 - Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR

Valor liquidativo (VL)
137,41 EUR
Fecha VL
09/10/2026
Rentabilidad YTD
-0,08%
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - LU1133289758
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR - LU1133289758

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,08%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,06%
Rentabilidad 5 años
0,21%
Rentabilidad 10 años
0,22%

Información general del fondo LU1133289758

ISIN
LU1133289758
Categoría
Money Market
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Sutherland
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA US Treasury Bill (0-3m) Index
Patrimonio (AUM)
3.255.062 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
21/09/2001
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo es proporcionar ingresos mediante la inversión en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses. Está concebido para proporcionar liquidez, y su objetivo es conservar el valor de la inversión en mercados a la baja. No se puede garantizar la conservación del valor ni la provisión de liquidez. El fondo invierte en Instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses y emitidos por el gobierno, organismos públicos y empresas de todo el mundo, siempre que en el momento de su adquisición, el vencimiento residual de todos los valores en cartera, incluido cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, no supere los 12 meses.

Ratios del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

BPCE SA CP 25/03/2026 21/10/2026
0,05%
NORDEA BANK ABP CP 22/04/2026 22/09/2026
0,05%
TORONTO-DOMINION BANK/THE CP 12/01/2026 14/09/2026
0,05%
TREASURY BILL 0.0000 01/09/2026 SERIES GOVT
0,08%
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 15/10/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 21/01/2027 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 22/10/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 27/11/2026 SERIES GOVT
0,07%

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