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LU0511055591 - Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR

Valor liquidativo (VL)
137,75 EUR
Fecha VL
09/10/2026
Rentabilidad YTD
-0,08%
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR - LU0511055591
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR - LU0511055591

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
-0,08%
Rentabilidad 1 año
0,07%
Rentabilidad 3 años
0,06%
Rentabilidad 5 años
0,21%
Rentabilidad 10 años
0,23%

Información general del fondo LU0511055591

ISIN
LU0511055591
Categoría
Money Market
Gestora
Schroders
Equipo gestor
Sutherland
Clase de activo
Money Market
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA US Treasury Bill (0-3m) Index
Patrimonio (AUM)
24.022.587 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Inversión mínima inicial
1.000 EUR
Fecha de lanzamiento
21/09/2001
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Proporcionar liquidez e ingresos corrientes, de manera coherente con la conservación de capital, a través de la inversión en valores de renta fija a corto plazo de alta calidad denominados en USD, siempre que en el momento de adquisición, el vencimiento medio inicial o remanente de todos los valores en cartera no supere los 12 meses incluyendo cualquier instrumento financiero relacionado con los mismos, o los términos y condiciones que rigen esos valores estipulen que el tipo de interés aplicable sea ajustado al menos anualmente, sobre la base de las condiciones del mercado.

Ratios del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,10%

Cartera del fondo

BPCE SA CP 25/03/2026 21/10/2026
0,05%
NORDEA BANK ABP CP 22/04/2026 22/09/2026
0,05%
TORONTO-DOMINION BANK/THE CP 12/01/2026 14/09/2026
0,05%
TREASURY BILL 0.0000 01/09/2026 SERIES GOVT
0,08%
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 15/10/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 21/01/2027 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 22/10/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2026 SERIES GOVT
0,07%
TREASURY BILL 0.0000 27/11/2026 SERIES GOVT
0,07%

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