LU0995120838 - Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV

Valor liquidativo (VL): 103,16 EUR
Fecha VL: 12/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,04%

Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV - LU0995120838

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,04%
Rentabilidad 1 año: 0,04%
Rentabilidad 3 años: 0,22%
Rentabilidad 5 años: 0,06%
Rentabilidad 10 años: 0,32%

Información general del fondo LU0995120838

Categoría: Bond
Gestora: Schroders
Clase de activo: Fixed Interest
Patrimonio (AUM): 158.461.790 EUR
Indicador de riesgo (SRRI): 3/7
Distribución o acumulación: distributing

Estrategia de inversión

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos en euros por empresas de todo el mundo. Un máximo del 20% del Fondo se podrá invertir en bonos emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales.

Ratios del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR QV

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,97
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,20%

Cartera del fondo

TORONTO-DOMINION BANK/THE FRN 28/07/2028 SERIES EMTN: 0,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN: 0,01%
GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES .: 0,01%
HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT: 0,01%
BERKELEY GROUP PLC (THE) 2.5% GTD NTS 11/08/31 GBP100000: 0,01%
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A: 0,01%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 21/10/2026 SERIES 28W: 0,01%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.4000 18/04/2030 SERIES 191: 0,01%
AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP: 0,01%
BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP: 0,01%