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LU0995119665 - Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 139,47 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR - LU0995119665
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,17%
Información general del fondo LU0995119665
- ISIN
- LU0995119665
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Schroders
- Equipo gestor
- European Credit Team, Vogel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index
- Patrimonio (AUM)
- 574.532.284 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 18/12/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos en euros por empresas de todo el mundo. Un máximo del 20% del Fondo se podrá invertir en bonos emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales.
Ratios del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,49
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- ALPHABET INC 4.1000 11/05/2039 SERIES CORP
- 0,01%
- CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 SERIES 144A
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 09/09/2026 SERIES 52W
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 SERIES EMTN
- 0,01%
- GTC AURORA LUXEMBOURG SA 6.5000 15/10/2030 SERIES .
- 0,01%
- RD MICHIGAN PROPERTY OWNER 1 LLC 7.5000 30/03/2045 - 144A
- 0,01%
- SOPAIPILLA INVESTOR LLC 7.5340 30/11/2048 SERIES 144A
- 0,03%
- TRAFIGURA FUNDING SA 5.6250 01/07/2031 SERIES EMTN
- 0,01%
- BANK OF NOVA SCOTIA 7.3500 27/04/2085 SERIES CORP
- 0,01%
- BERKELEY GROUP PLC (THE) 2.5% GTD NTS 11/08/31 GBP100000
- 0,01%