España
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ES0170138038 - Santalucía Renta Fija FI B
- Valor liquidativo (VL)
- 18,4 EUR
- Fecha VL
- 21/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Santalucía Renta Fija FI B - ES0170138038
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
Información general del fondo ES0170138038
- ISIN
- ES0170138038
- Categoría
- Bond
- Gestora
- santalucia Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euro Aggregate, Euro HY, ESTR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/01/2001
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).
Ratios del fondo Santalucía Renta Fija FI B
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,10%
Cartera del fondo
- Pagare Masorange 11/12/2026
- 0,02%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 01Jul30
- 0,02%
- REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31
- 0,05%
- NORDEA BANK ABP 0.625% BDS 18/08/31 EUR100000
- 0,02%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000
- 0,04%
- UNICREDIT SPA VAR Sep31 EMTN
- 0,02%
- 2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224
- 0,03%
- Aegon European High Yield Bond I Acc EUR
- 0,03%
- PARTICIPACIONES|SL RENTA FIJA CP EUR
- 0,05%
- REPUBBLICA ITALIANA 1.65% TB 01/03/32 EUR1000
- 0,02%