ES0170138038 - Santalucía Renta Fija FI B

Valor liquidativo (VL): 18,35 EUR
Fecha VL: 02/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,02%

Santalucía Renta Fija FI B - ES0170138038

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,02%
Rentabilidad 1 año: -0,01%
Rentabilidad 3 años: 0,10%
Rentabilidad 5 años: 0,01%

Información general del fondo ES0170138038

ISIN: ES0170138038
Categoría: Bond
Gestora: santalucia Asset Management
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Euro Aggregate, Euro HY, ESTR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 1 EUR
Fecha de lanzamiento: 30/01/2001
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas y deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes).

Ratios del fondo Santalucía Renta Fija FI B

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,03%
Máximo drawdown (5 años): -0,10%

Cartera del fondo

Pagare Masorange 11/12/2026: 0,02%
REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 01Jul30: 0,02%
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Oct31: 0,05%
NORDEA BANK ABP 0.625% BDS 18/08/31 EUR100000: 0,02%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.8% TB 30/07/29 EUR1000: 0,04%
UNICREDIT SPA VAR Sep31 EMTN: 0,02%
2.700000 % Frankreich EO-OAT 2025(31) 20310224: 0,03%
Aegon European High Yield Bond I Acc EUR: 0,03%
PARTICIPACIONES|SL RENTA FIJA CP EUR: 0,05%
REPUBBLICA ITALIANA 1.65% TB 01/03/32 EUR1000: 0,02%